Retourner sur le blog

[Manufacturing PMI] Vérification des données comptables

Vérification des données comptables

Bonjour, dans la comptabilité de Cegid Manufacturing PMI, il peut être intéressant de vérifier la bonne conformité des données comptables (bon équilibre des écritures, bon type d’écriture et de comptes, …). Ainsi, ces vérifications peuvent être faites régulièrement et doivent absolument être effectuées avant la clôture comptable.
 
Nous allons donc voir ci-dessous les outils existants dans Cegid Manufacturing PMI. Ces outils sont à utiliser dans l’ordre dans lequel nous allons les aborder.
 

 

1.     Reconstitution des types de compte

Sur chaque compte et sur chaque écriture, un type de compte est renseigné (ex : 05=Client). Ce type de compte permet à Manufacturing PMI de gérer le regroupement de certaines écritures lors des éditions comptables. Il peut arriver que le type de compte attribué à un compte ou à une écriture ne soit pas le bon. Afin d’éviter cela, il faut aller dans « Comptabilité/Fichier/MAJ du plan comptable ». Cliquer ensuite sur l’icône « Reconstitution des types de compte ».
 
ATTENTION : personne ne doit travailler en comptabilité durant le traitement.
Un message apparaît à la fin du traitement.
 

2.     Reconstitution des soldes

Avant de valider l’exercice, il est nécessaire de s’assurer que les soldes des différents comptes sont justes.
 
Pour cela, il faut aller dans « Comptabilité/Fichier/Outils/Reconstitution des soldes ». Cette étape va permettre de recalculer les soldes de tous le plan comptable.
On rentre la date du jour puis on valide.
 
 
La fenêtre disparaît une fois le traitement terminé.
 

3.     Contrôle comptable

Cette dernière étape de contrôle permet de vérifier que, pour chaque mois et chaque journal, le montant en crédit est bien identique au montant en débit.
Il faut aller dans « Comptabilité/Fichier/Outils/Contrôle comptable ».
 
La fenêtre suivante apparaît :
 
 
Dans le cas où un écart existe, il faudra le corriger AVANT de faire la clôture comptable.
Dans le cas où, comme ici, le contrôle comptable est correct, cela signifie que les données comptables sont cohérentes. 

Accéder à tous nos tutoriels

Contactez-nous