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[Manufacturing PMI] Gestion des acomptes – Facture d’acompte

Gestion des acomptes – Facture d’acompte

Il y a plusieurs façons de gérer les acomptes financiers dans Cegid Manufacturing PMI. Nous allons voir ensemble 2 méthodes différentes : la gestion par facture d’acompte (dans cet article de blog) et la gestion par demande d’acomptes/facture pro forma (article de blog accessible ici).
 
Pour ces 2 méthodes, nous traiterons un exemple similaire : un client nous fait une commande pour un produit d’une valeur de 10 000 €. Nous souhaitons avoir un acompte de 20% à la commande.
 

Méthode des factures d’acomptes : 

Dans cette première méthode, nous allons pouvoir, pour une commande donnée, générer une ou plusieurs factures d’acompte, les injecter en comptabilité et déduire ce ou ces acomptes de la facture finale. Toutes ces factures, d’acompte ou de solde, seront traitées comme des factures « classiques » : mêmes règles de numérotation et de datation, même soumission à la TVA, …
 
 

Création d’un article « Acompte » : 

Avant tout, nous allons devoir créer un article « Acompte ». Cet article nous servira à facturer nos acomptes et à les déduire de la facture finale.
 
 
L’article devra être de nature 5 et de code gestion 03. Ainsi, l’article ne sera pas géré en stock et n’apparaîtra pas dans les inventaires ou les propositions de réappros. Il faudra également renseigner le compte de vente imputé dans l’onglet code.
 
Si l’on souhaite utiliser un article Acompte sans TVA (pour les acomptes portant sur des livraisons de biens par exemple), il faudra renseigner le code taxe à « 0 ».
 
Il est possible de gérer 2 articles Acompte (un avec et un sans TVA).
 
 
 

Création de la commande : 

Tout d’abord, nous allons créer la commande de manière classique, avec les articles que l’on a prévu d’expédier.
 
Ensuite, nous allons rajouter sur cette commande autant de ligne avec l’article ACOMPTE qu’il y aura d’acomptes. Pour chaque ligne, il faudra remplir :
  • La quantité égale à 1, 
  • Le PU égal au montant de l’acompte, 
  • La date de livraison égale à la date de facturation de l’acompte,
  • Le libellé afin de spécifier le libellé de l’acompte
Enfin, il faudra créer une ligne pour avec l’article ACOMPTE, une quantité à -1 et le montant égal au montant des acomptes déjà facturés. 
 
Pour notre exemple, la commande dans PMI ressemblera donc à ceci : 
 
 
Avec la ligne :
  • 001 : Pour le produit vendu à 10 000 €
  • 002 : Pour la ligne d’acompte à 2 000 € 
  • 003 : Pour la ligne soldant les acomptes déjà facturés à 2 000 €
 L’accusé de réception de la commande sera donc sous cette forme :
 
 
Remarque : Il est parfaitement possible d’avoir plusieurs acomptes différents. La commande client aurait alors 2 lignes d’acomptes en positif et la ligne de solde reprendrait la somme des 2 acomptes.
 
 
 

Emission de la facture d’acompte : 

Afin d’éditer la facture d’acompte, nous allons suivre le processus standard de PMI, c’est à dire effectuer une expédition pour éditer la facture. Nous allons donc ouvrir le programme « Saisie des expéditions » et appeler la commande.
 
Il faudra ensuite expédier la ligne d’acompte que l’on souhaite facturer :
 
 
Remarque : il est possible de modifier les conditions de règlements en cliquant sur le menu « Reg ». Dans l’exemple, nous avons décidé que l’acompte devait se régler à sa facturation.
 
Il est également possible de modifier les libellés, le titre, la référence de l’expédition afin de spécifier qu’il s’agit d’une facture d’acompte.
 
La facturation se fait ensuite de manière classique :
 
Si nous avons plusieurs acomptes à facturer, il faudra procéder exactement de la même façon.

Emission de la facture finale : 

Pour la facture finale, nous allons effectuer exactement les mêmes manipulations (expédition puis facturation). Il faudra solder la ligne qui concerne le produit ainsi que la ligne qui soldera les acomptes déjà facturés :
 
 
Et la facture éditée sera la suivante :
 
 
 Suite à notre exemple, on retrouve les factures dans le journal des ventes :
 
 
 

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